Diskretionäre Vs Systematischen Handel

Es gibt weniger Unterschiede als es zuerst erscheinen mag. Ein diskretionärer Händler hat immer noch Regeln, d. H. Ein System, um zu entscheiden, wann die Positionen eingegeben und verlassen werden sollen. Die meisten erfolgreichen diskretionären Händler haben sogar ihre Regeln aufgeschrieben oder in eine Handelsplattform eingetragen, um sie automatisch zu kennzeichnen. Viele verwenden Software-Bildschirme zu finden, Wertpapiere, die ihre Kriterien erfüllen. Ihre manuelle Überprüfung kann Faktoren, die schwer in Software zu codieren sind, die sie vielleicht sogar als quotgut fühlen sich beschreiben zu charakterisieren, aber wenn sie gedrückt werden, können sie in der Regel genau erklären, warum ein gegebenes Diagramm eine gute oder schlechte Gelegenheit darstellt. Ein systematischer Händler hat in der Regel mehrere Algorithmen, und gilt Diskretion, wenn ein Algorithmus bereit ist, zu implementieren, oder wenn man nicht mehr arbeitet, oder muss geändert werden. Die meisten Handelsalgorithmen funktionieren nur in bestimmten Marktbedingungen, oder letztlich aufhören, insgesamt als die Art der Handelsveränderungen zu arbeiten. Also, systematische Händler müssen ein wachsames Auge auf ihre Arbeit zu halten, die Entscheidung, wann die Dinge zu ändern. So, während die Diskretion anders angewendet wird, gibt es nicht weniger davon erforderlich. Es gibt sicherlich Leute in beiden Lagern, die erfolgreich sind, und ich zögere, einen Ansatz als quotbetterquot zu charakterisieren. Letztendlich kommt es auf die Fähigkeiten des Händlers an. Jemand, der die Fähigkeiten und die Geduld hat, eine Menge von Handelsalgorithmen zu definieren und zu testen, könnte ein erfolgreicher systematischer Händler werden. Jemand, der schnell in viele visuelle Informationen zu nehmen und Entscheidungen auf dieser Grundlage kann eine erfolgreiche diskretionäre Händler geworden. 1.4k Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung middot Antwort beantwortet von Dieter Angersbach Mehr Antworten unten. Verwandte Fragen Gibt es Institutionen, die diskretionäre Requisiten handeln Was ist systematischer Handel in den Aktien Weltraum Was bedeutet systematischer Handel in der Mitte-Frequenz-Aktien Raum Die Zukunft des Handels: HFT oder diskretionäre Im Zeitalter der Hochfrequenz und systematischen Handel, wie relevant Sind menschliche Händler Was ist der Unterschied zwischen diskretionären Handel und Regeln basierte und automatisierte Handelssysteme Was würden Sie bevorzugen und warum Wie kann ich automatisieren eine diskretionäre Handelsstrategie Was sind die Unterschiede zwischen systematischen Handel und algorithmischen Handel Was ist eine bessere Plattform zu beobachten L2 wenn Handel als ADVFN Haben diskretionäre Händler neigen dazu, ein höheres Gehalt amp Bonuspotenzial haben als systematische (Quant) HändlerDiscretionary Traders Vs Systematic Traders Der Unterschied zwischen den Händlern, die sich auf ihre Instinkte und Chart Lese-Fähigkeiten und diejenigen, die reine System Händler sind. Handel Informationsfluss. Versuchen, zu antizipieren, was der Markt tun wird. Subjektiv sind, lesen sie ihre eigenen Meinungen und Erfahrungen in die aktuelle Markthandlung. Handel, was sie wollen und haben lockere Regeln, um ihren Handel zu regieren. Sind in der Regel sehr emotional in ihren Handel und nehmen ihre Verluste persönlich, weil ihre Meinung falsch war und ihr Ego ist verletzt. Verwenden Sie viele verschiedene Indikatoren, um zu unterschiedlichen Zeiten zu handeln. Manchmal können es makroökonomische Indikatoren, Chartmuster oder sogar makroökonomische Nachrichten sein. Sie sind sehr Geschmack des Monats in dieser Hinsicht. Haben in der Regel eine sehr kleine Liste von Aktien und Märkten zu handeln basiert meist aus der Zeit auf ihre Kompetenz der Märkte, die sie handeln. Handel Preisfluss. Beteiligen sich an dem, was der Markt tut. Sind objektiv. Sie haben keine Meinung über den Markt und folgen, was der Markt tatsächlich tut, d. H. Diesem Trend folgend. Haben nur wenige, aber sehr strenge und definierte Regeln, um ihre Ein-und Ausgänge, Risikomanagement und Position Größe zu regieren. Sind unemotional, denn wenn sie verlieren, ist es einfach, dass der Markt nicht förderlich für ihr System war. Sie wissen, dass sie langfristig gewinnen werden. Immer die gleichen technischen Indikatoren für ihre Ein - und Ausgänge verwenden. Sie ändern sie nie. Handel viele Märkte und handeln ihre technischen System auf der Grundlage von Preisen und Trends, so dass sie nicht brauchen, um ein Experte für die Grundlagen sein. Während diskretionäre Händler beschäftigt sind, zu versuchen, zu verdauen, was grundlegende Nachrichten und Informationen bedeuten, nehmen systematische Händler die Signale, die sie von der tatsächlichen Preisbewegung auf dem Markt erhalten. Systematische Händler denken und prognostizieren nicht, was der Markt tun wird, sie reagieren auf das, was die Mehrheit tut, basierend auf ihren vorgegebenen Systemen Eingangssignale zu tun. Für den durchschnittlichen Händler ist ein 100 Mechanical System Trader in der Regel maximiert die Chance auf Erfolg in den Märkten, vor allem, wenn Sie mit einem historisch bewährten profitables System. Wenn Sie die Emotionen und Ego aus Ihrem Handel zu entfernen sind und kontrollieren Sie Ihr Risiko der Ruine mit richtigen Handelsgröße und Stop-Verluste, dann haben Sie die Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite des Beitritts zu den konsequent profitablen Händler auf dem Markt. Quelle: Stephen Burns 2.660 Aufrufe insgesamt, 5 Aufrufe heuteSystematic Trading vs. Discretionary Trading Ich dachte, es wäre interessant, eine kleine Diskussion über die beiden Gruppen von Händlern zu starten. Ich bin selbst mehr ein systematischer Händler, da ich an klare Regeln glaube. Allerdings muss ich zugeben, dass meine Trading-Art einige diskretionäre Elemente trägt, glaube ich, dass erfolgreiche Trader alle Regeln befolgen, seien es systematische Trader oder diskretionäre Trader. Der schlechte systematische Trader hat Regeln, die nicht gut sind. Die schlechten diskretionären Händler scheinen den Eintritt durch Gier und einen Ausstieg durch Furcht verursacht, die ähnlich ist, dass keine Regeln, oder eng mit dem Glücksspiel verbunden verursacht. Die gute systematische Trader hat einen guten Satz von Regeln, aber die gute diskretionäre Trader ist flexibler und in der Lage, ihre neue Umgebung anzupassen. Also am Ende des Tages, ich scheine zu denken, es ist alles über die Entwicklung der richtigen Regeln Vielleicht könnte dies unsere nächste Diskussion sein. Ich hasse es, in meinen Aussagen so breit zu sein, aber ich bin gekommen, zu glauben, dass jedes System, das diskretionäre Elemente (auch kleinere) hat, dazu bestimmt ist, auf lange Sicht zu versagen. Die Zahl der Menschen, die genug Disziplin und Selbstkontrolle ausüben können, damit sie arbeiten, ist sehr, sehr klein. Darüber hinaus glaube ich, dass die besten Trader Systeme, die sehr langfristig, sehr langweilig sind. Und sehr profitabel Id haben, um stark zu widersprechen, dass zu sehen, wie die quotbig dogsquot, die Händler arbeiten an Banken in der Regel nutzen diskretionäre Handel Stile je nach fundamentalen Faktoren. Im nicht über algorithmische Händler oder sogar diejenigen, die mit Derivaten wie Optionen, etc. zu behandeln. Aber vor Ort Forex-Händler in der Regel basieren ihre Trades auf längerfristige grundlegende Ansichten und nur bei der Tech-Eingabe. Signale. Für diese besten Trader, die längerfristig handeln, bezweifle ich, dass viele von ihnen bereit sind, eine langfristige Position zu setzen, ohne zumindest eine minimale Vorstellung davon, welche Richtung der fundamentale Trend ist. Ich hasse es, in meinen Aussagen so breit zu sein, aber ich bin gekommen, zu glauben, dass jedes System, das diskretionäre Elemente (auch kleinere) hat, dazu bestimmt ist, auf lange Sicht zu versagen. Die Zahl der Menschen, die genug Disziplin und Selbstkontrolle ausüben können, damit sie arbeiten, ist sehr, sehr klein. Darüber hinaus glaube ich, dass die besten Trader Systeme, die sehr langfristig, sehr langweilig sind. Und sehr profitabel Sie müssen diese Aussage Kumpel zu überdenken. Mitglied seit: Feb 2006 Status: Blah blah blah 1,412 Beiträge Longtobefrees Antwort ist nicht untypisch für jemanden, der versucht, ihren Weg zu finden (obwohl er scheint, ungehindert durch jede Form der falschen Bescheidenheit zu sein), er hat Recht über einige Dinge und nicht über andere. Was es aber daran erinnert, ist die Menge an Zeit während einer Reise ein bildet eine Reihe von Überzeugungen über das, was funktioniert, nur um sie von Backstein durch Backstein von den Märkten gezogen. Ich weiß, dass ich zu solchen endgültigen Schlussfolgerungen oft gekommen bin, nur um mit Enttäuschung zu begegnen. Vielleicht ist dies ein Thema für einen anderen Thread. Zum Thema des Fadens habe ich nur konkreten Beweis für die langfristige Rentabilität einer Handvoll unabhängiger Händler gesehen, und keiner von ihnen hier posten. Von dem, was ich weiß, was sie tun, denken sie in einer Weise völlig orthogonal zu dem, was die meisten Menschen denken über den Handel, zum Beispiel die meisten nicht zu Diagrammen, um Handelsentscheidungen zu treffen, darüber nachzudenken, für eine Weile. Das Brechen einer Welle kann das ganze Meer nicht erklären. Mitglied seit: Dec 2006 Status: Fundamental Technischer Händler 118 Beiträge Meine Meinung darüber, was macht einen Händler erfolgreich ist, dass er oder sie hat eine Idee, welche Richtung der Markt am ehesten zu gehen (wahrscheinlich, nicht definitiv, nachdem alle, das ist ein Spiel Der Wahrscheinlichkeit) ungeachtet dessen, was in den Charts geschieht. Dies ist, warum einige Händler in großen Banken profitabel profitieren können langfristig ohne auch nur einen Blick auf technische außer vielleicht Preisniveau. Jetzt, wenn Sie Marktrichtung mit vernünftiger Genauigkeit vorhersagen können (wie in über 50 Factoring in der Ausbreitung oder Provision), dann technische Trigger und Geld-Management ins Spiel kommen, um Ihre Gewinne zu maximieren. Allerdings ist der Schlüssel in die Berechnung der Markt Richtung und dann mit Techniken in Verbindung mit dem, nicht umgekehrt. Wie prognostizieren Sie Marktrichtung eine Genauigkeit von über 50 Fundamentals. Zinsunterschiede, Konjunkturaussichten für beide Länder in einem Währungspaar, Marktimpuls, etc. Mit anderen Worten, diskretionäre Aussichten basieren auf fundamentalen Faktoren. Id haben, um stark zu widersprechen, dass zu sehen, wie die quotbig dogsquot, die Händler arbeiten bei Banken in der Regel nutzen diskretionäre Trades Stile je nach fundamentalen Faktoren. Im nicht reden über algorithmische Händler oder sogar diejenigen, die mit Derivaten wie Optionen, etc. zu behandeln. Aber vor Ort Forex txtlich basieren ihre Trades auf längerfristige grundlegende Ansichten und nur bei der Tech-Eingabe. Signale. Raders u Für diese besten Trader, die längerfristig handeln, bezweifele ich, dass viele von ihnen bereit sind, eine langfristige Position ohne mindestens eine minimale Idee von welcher Richtung zu setzen. Ich unterstütze das. Ive gesehen diese Jungs in Aktion. Ive sogar mit ein paar von ihnen über Systeme gesprochen und sie Art von kicherte bei mir und gab mir, dass lästige bevormunden Smirk (freakin pissed mich ab lol). Aber ja, sie handeln entweder auf kurzfristige Dinge wie Zinsen oder was auch immer, oder sie nehmen eine langfristige grundlegende Richtung und Handel kurzfristig innerhalb. Heck, ive gesehen einige Jungs eine Währung kaufen, nur weil sie wie es fühlte. Wenn das nicht diskretionär ist, habe ich keine Ahnung, was ist. Aber das sind die großen Jungs. Sie haben entweder jahrelange Erfahrung oder werden von Menschen mit jahrelanger Erfahrung geschult. Normale Einzelhändler haben nicht, dass Luxus, so für einen Einzelhändler, mit Regeln ist eine gute Wette, bis Sie für 5-10 Jahre gehandelt haben. An diesem Punkt, sollten Sie ziemlich genau wissen, der Markt und Sie können jedoch die Heck Sie wollen. Wie für meine Abstimmung über das Thema, muss ich systematisch zu lehnen. Das ist nur so, wie ich bin im ein mehr logische, Argumentation Art der Person. Ein paar der Jungs, mit denen ich arbeite sind echte diskretionäre Händler tho. Sie verwenden keine Regeln für einige ihrer Trades (erschreckt die Scheiße aus mir). Also denke ich nicht, dass es eine spezifische Weise gibt, die für jeder arbeitet. Gehen Sie mit, was für Sie arbeitet. Mitglied Mitglied seit Jan 2007 1.063 Beiträge Obwohl ich ganz herzlich einverstanden mit Ihrem logischen und systematischen Ansatz für den Handel und das Sammeln von Daten. Es gibt einige Löcher, die in diesem Ansatz nicht gefüllt werden können. Ich sage nur, dass es Sie oder andere nicht bewusst machen, dass ich dsiagree mit dem, was Sie tun. Diskretion, ob rational oder irrational kann nicht quantifiziert werden, noch sehen Sie es emperisch (außer als ein Maß für Ihren Kontostand). Wenn demontaz beschließt, nur in eine Richtung zu handeln, benutzt er seine Analyse des Marktes aus seinem Blickwinkel. Ein anderer Trader, der die gleiche Sache tut, kann die entgegengesetzte Richtung wählen, noch ein anderer kann wählen, NICHT teilzunehmen. Jeder Trader hat die gleichen drei Möglichkeiten, und weiter kann jeder Trader sich unter was scheinen, identische Situationen auf dem Markt zu sein. Diese Art von Variablen und der Entscheidungsfindungsprozess, der im menschlichen Gehirn auftritt, können selbst von den besten Experten nicht gemessen, programmiert oder quantifiziert werden. Multiplizieren Sie dies mit der Anzahl der Personen (noch eine andere Variable), die zu einem bestimmten Zeitpunkt am Markt teilnehmen. Ich wage zu sagen, dass egal, wie weit Sie testen Ihre Daten und quotknowquot Ihr System funktioniert, wird es eine Zeit kommen, wenn Sie Ihre Diskretion verwenden, geben Sie ein, verwalten oder beenden Sie einen Handel, der nicht in diese niedlichen Satz von Regeln, die wir alle passen Wie zu verweisen. Daher wird diese Diskretion Ihre quotrealquot Daten schrägstellen. Während es gut ist, Ihr System für eine EDGE auf dem Markt zu überprüfen, nicht darauf verlassen, zu stark. Die menschliche Variable muss berücksichtigt werden, und das ist die eine Variable, die nicht quantifiziert oder wiederholt werden kann. Stattdessen üben Sie quotgoodquot Entscheidungen. Papier Handel Ihre Methode mit einem Demo-Konto. Dann setzen quotrealquot Geld auf der Linie mit Mikro-Lose und verwenden Sie dann Ihre Diskretion, um die quotcorrectquot Entscheidungen treffen jeden Tag. Wenn Sie sicher sind, können Sie gute Entscheidungen aus einer quotneutralquot Denkweise machen JEDE Zeit, die Sie sich an den Computer setzen, dann sind Sie bereit, größere Losgrößen zu beginnen und immer mehr Geld zu machen. Meine persönliche Meinung zum Thema ist, dass Sie den Markt zuerst lernen sollten, dann richten Sie Ihre Regeln zu folgen, was der Markt tut. Zuerst Danke für Ihr Kompliment, ich sehr schätze es. Auch ich stimme mit der obigen Prämisse überein, Zuerst lernen die marketquot. Allerdings, für viele von uns (und ich zähle mich unter diesen) nur auf den Markt und beobachten nur Preis-Aktion, scheint wie zufällige Lärm. Für mich, dass nur das, was mir geholfen hat, erkennen, Muster im Marktverhalten waren Indikatoren. Auch ich bin damit einverstanden, dass das Verlassen allein auf Indikatoren tödlich sein kann, um Ihr Trading-Konto, wie es zu meinem war. Allerdings gibt es diejenigen von uns, die noch kämpfen, um quasi den Marktfluss und Indikatoren geben uns eine rationale Art und Weise, um Verhaltensmuster auf dem Markt zu erkennen. Sobald wir das Marktverhalten quittieren können, können wir uns darauf konzentrieren, wiederkehrende Muster zu finden, die eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. Dieser Prozess, während sehr lange in der Tat, führt uns auch auf das Konzept des menschlichen Verhaltens auf dem Markt, wie wir beobachten einige Muster errod, während andere wahr. Dabei wird eine unveränderliche Tatsache immer deutlicher. Es gibt kein Muster für menschliches Verhalten, nur probabe Ergebnisse. Wie die quotsciencequot der Psychologie. Manchmal gibt es absolut keine Erklärung für ein aberantes Verhalten (zB Jeffrey Dahmer), aber es kommt immer noch vor, und öfter als wir es erkennen wollen. Hier spielt unsere Diskretion eine gewaltige Rolle, denn die Wahrscheinlichkeit führt uns in eine Richtung, während das Quotientengefühl etwas ganz anderes sagt. Die Antwort RISIKOMANAGEMENT. Wann immer ich bekomme, dass quotstill kleine Voicequot in den Rücken meines Kopfes, fange ich an, das Risiko in meinem Handel. Ziehen Sie die Anschläge an, oder geben Sie mit einer kleineren Position UND einem festeren Anschlag ein. Bisher hat es mir gut gedient. Auch dies ist nicht perfekt und es ist sicherlich eines dieser Dinge kann nicht gemessen oder programmiert werden. Es ist einfach. Dies glaube ich, ist eine der wertvollsten Fähigkeiten, die man als Händler entwickeln muss, und sobald es vollständig entwickelt ist, YES, brauchen Sie nicht ein Diagramm zu quotknowquot, wann oder welche Richtung zu handeln. Ich arbeite immer noch daran.